【午評】
一.市場(chǎng)動(dòng)向：
(資料圖片)
三大指數早盤(pán)暴跌，受端午假期多消息影響，上證大幅跳空低開(kāi)，探底回升。俄烏沖突繼續爆發(fā)新事件，雖然事件目前已得到控制，但市場(chǎng)反映仍較為劇烈，其中因為軍工板塊早盤(pán)不但沒(méi)有上漲，反而隨指數大跌，所以對于俄烏沖突，后續市場(chǎng)或不會(huì )繼續發(fā)酵。另一邊離岸人民幣繼續貶值，跌破7.2，大有挑戰去年7.37的高點(diǎn)，雙重利空是造成上證低迷的主要原因。
科技股同樣急速暴跌，數字經(jīng)濟、信創(chuàng )等跌幅明顯，兩日大陰線(xiàn)已跌去近兩周漲幅，空方迅猛，近期關(guān)于數字經(jīng)濟及信創(chuàng )板塊，大家要提高警惕，以規避風(fēng)險為主。
唯一的好消息是電力大漲，領(lǐng)跑市場(chǎng)，這就是主線(xiàn)的魅力，這里再次給大家明確觀(guān)點(diǎn)：中特估、科技是貫穿全年的主線(xiàn)，電力是貫穿夏季的主線(xiàn)，三大主線(xiàn)互為蹺蹺板，前兩周中特估、科技表現時(shí)，電力持續低迷，現在中特估、科技大幅調整，那就輪到電力表現了，三者形成互補，這個(gè)觀(guān)點(diǎn)已經(jīng)給大家重申2個(gè)月了，什么時(shí)候該做什么事情，大家心里要有桿秤，而不是只看市場(chǎng)的漲跌。
二.主線(xiàn)跟蹤
【火電】
盤(pán)面上：深南電A、豫能控股、建投能源、京能電力等大漲。
消息面上：厄爾尼諾現象來(lái)襲，2023年夏天或成為史上最熱夏天，高溫催化用電負荷增長(cháng)，電力供需緊張或加劇。
【汽車(chē)零部件】
盤(pán)面上：蘇軸股份、鐵流股份、南方精工、中馬傳動(dòng)等大漲。
消息面上：近日，工信部節能與綜合利用司組織召開(kāi)動(dòng)力電池回收利用管理辦法研討會(huì )，提出要加強動(dòng)力電池回收利用管理，持續完善動(dòng)力電池回收利用體系。動(dòng)力電池即將迎來(lái)規?；艘鄹叱?。在“雙碳”目標的指引下，新能源汽車(chē)一路疾馳向前，帶動(dòng)動(dòng)力電池大規模應用，也推動(dòng)電池退役量加速釋放，如何處理巨量的退役電池成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
三.策略預案
電力再次領(lǐng)漲市場(chǎng)，不少前排股已經(jīng)把前兩個(gè)星期的跌幅漲回來(lái)了，正好和算力、CPO等科技股完全顛倒，這就是市場(chǎng)的信號，說(shuō)明市場(chǎng)重心已經(jīng)轉移，那么電力當中哪個(gè)板塊應該優(yōu)選呢？毫無(wú)疑問(wèn)是火電，厄爾尼諾現象可能造就2023年夏天是史上最熱夏天，越熱對電力降溫需求越高，其中用電大頭在于工業(yè)端，工業(yè)與民用電力比例大概在3.5:1左右，因此火電企業(yè)中，大家可作進(jìn)一步優(yōu)選：主要面向工業(yè)供電的企業(yè)。
虛擬電廠(chǎng)是“AI+電力”的重要應用，由于虛擬電廠(chǎng)行業(yè)還很小，盈利能力還有待提高，可作為支線(xiàn)關(guān)注。
最后工業(yè)母機概念繼續表現，同樣可作為支線(xiàn)觀(guān)察，可結合智能制造及汽車(chē)零部件板塊進(jìn)行交叉選股，如果標的公司與德國有相關(guān)合作背景那便是加分項。
臨近7月，市場(chǎng)已進(jìn)行大洗牌，從國內政策的放松以及美聯(lián)儲的加息接近尾聲，A股或將爆發(fā)比上半年更具賺錢(qián)效應的行情，關(guān)鍵就在于板塊的選擇，以及個(gè)股的選擇，對于選股薄弱的讀者可在下方紅色框內輸入聯(lián)系方式，今年是萬(wàn)隆證券30周年慶，特意開(kāi)通免費咨詢(xún)通道，限時(shí)開(kāi)放，歡迎大家踴躍咨詢(xún)。
（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）
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