本文來(lái)源：時(shí)代周報 作者：鄭仲芹
圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)
6月資本市場(chǎng)收官，券商金股組合表現不一。
(資料圖片)
“A股市場(chǎng)震蕩下跌，但中國經(jīng)濟穩步復蘇態(tài)勢不變，政策利好將持續助力市場(chǎng)向好”，中國銀河證券研究院分析師蔡芳媛在2023年6月29日發(fā)布的報告中稱(chēng)，“筑底時(shí)布局，保持耐心?！?/p>
截至目前為止，6月一共有20個(gè)交易日，其中13個(gè)交易日呈現上漲狀態(tài)，上證指數、深圳成指和創(chuàng )業(yè)板指分別實(shí)現了-0.08%，+2.16%以及+0.98%的漲跌幅，普漲格局也給2023年上半年畫(huà)上了比較圓滿(mǎn)的句號。
騰景科技領(lǐng)跑6月金股
每市APP數據顯示，截至6月30日收盤(pán)，51家券商6月推薦的361只金股中，太平洋證券推薦的騰景科技（688195.SH）當月漲幅達到57.56%，居金股漲幅第一位；申萬(wàn)宏源證券推薦的精鍛科技（300258.SZ）和國海證券推薦的仕凈科技（301030.SZ）分別以49.37%和48.54%的漲幅位列第二和第三。
（數據來(lái)源：美市科技）
根據時(shí)代周報記者的追蹤，騰景科技在6月末突然發(fā)力迅速趕超一眾優(yōu)質(zhì)個(gè)股拔得頭籌。
對于騰景科技，太平洋證券給出的推薦理由是：騰景科技受益于旭創(chuàng )、新易盛等客戶(hù)CWDM濾光片供應商的800G光模塊放量，新料號價(jià)值量相比于過(guò)去的200G\400G產(chǎn)品有提升，同時(shí)也受益于數據中心內部全光網(wǎng)絡(luò )方案WSS產(chǎn)品放量，騰景科技供應給Lumentum、 Finisar的精密光學(xué)元件產(chǎn)品主要用于WSS模塊的生產(chǎn)。
Wind數據顯示，騰景科技6月漲幅高達57.56%，年內漲幅達135.17%。
就個(gè)股所在行業(yè)而言，電子通信，機械設備仍然是6月的熱門(mén)，排名前十占比達60%，從這一點(diǎn)上也不難發(fā)現，比起企業(yè)類(lèi)型，市場(chǎng)還是會(huì )更加關(guān)注整體行業(yè)的發(fā)展前景。
中信證券金股組合收益率第一
6月金股組合收益方面，根據每市APP提供的數據顯示，截至6月30日整體券商金股組合收益率相較于5月存在環(huán)比上升趨勢，表明當月市場(chǎng)走向與大部分券商月初預判較為一致。
中信證券、信達證券、方正證券、太證證券和天風(fēng)證券，分別以17.27%、11.29%、9.51%、9.46%、8.92%的月收益率占領(lǐng)排行榜前五。
金股漲跌幅排名情況（數據來(lái)源：美市科技）
從組合負收益方面來(lái)看，華鑫證券、中銀證券和華創(chuàng )證券的月度金股組合分別以-3.79%、-3.67%和-2.68%的月度收益率進(jìn)入全市場(chǎng)金股組合收益的倒數排名，令人驚訝的是，華鑫證券的組合收益在5月份還實(shí)現了第一名（+6.67%收益率）的好成績(jì)。相較于6月份的虧損情況，6月的金股組合虧損率有一定程度收縮，例如中銀和華創(chuàng )在5月份的收益狀況分別是-11.11%和-8.72%。
對比月初和月末的數據后時(shí)代周報記者發(fā)現，在6月初被最多機構推薦的前10只金股基本跌出當前漲幅前十名單，只有中際旭創(chuàng )（300308.SZ）和工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）不負眾多推薦機構的期望實(shí)現了較為可觀(guān)的上漲。
時(shí)代周報記者發(fā)現，6月金股組合收益表現最好的中信證券此番也推薦了中際旭創(chuàng )，中信證券表示，大力推薦中際旭創(chuàng )的理由是該公司作為全球光模塊的絕對龍頭，率先實(shí)現了800G產(chǎn)品的大規模放量，有望持續帶動(dòng)公司收入與盈利增長(cháng)。同時(shí)公司產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)能布局領(lǐng)先，在未來(lái)競爭中有望持續勝出。
除了中際旭創(chuàng )近半年被看好之外，2023年3月31日，浙商證券分析師蔣高振，吳若飛在已發(fā)布的深度報告《GPT算力系列深度·工業(yè)富聯(lián)（601138）：全球服務(wù)器產(chǎn)業(yè)龍頭——工業(yè)富聯(lián)深度報告》中給予了工業(yè)富聯(lián)“首次買(mǎi)入評級”，此后天風(fēng)證券、華泰證券和中金公司等機構也陸續對工業(yè)富聯(lián)進(jìn)行推薦并且紛紛上調目標價(jià)格，引起了不少投資者關(guān)注。
圖片來(lái)源：美市科技
中信證券表示目前國內經(jīng)濟、政策和市場(chǎng)情緒均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大。配置上，堅持業(yè)績(jì)?yōu)榫V，忽略激烈博弈過(guò)程中的波動(dòng)和反復，繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有催化或業(yè)績(jì)優(yōu)勢的品種，如科技安全領(lǐng)域、能源資源安全領(lǐng)域和國防安全領(lǐng)域。
“今年上半年市場(chǎng)走出了一個(gè)結構性的行情，市場(chǎng)風(fēng)格比較偏，主要是人工智能板塊還有屬于中特估的中字頭板塊表現比較突出。而其他多數板塊出現了下跌，特別是傳統的一些藍籌股跌幅比較大，整體來(lái)看市場(chǎng)的賺錢(qián)效應不強?！鼻昂ｉ_(kāi)源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍認為，下半年政策利好會(huì )比上半年明顯增加，當前是經(jīng)濟增長(cháng)的拐點(diǎn)，下半年隨著(zhù)政策的逐步落地，預計經(jīng)濟復蘇的力度會(huì )有所抬升?！吧习肽陚鹘y的白馬股出現大幅下跌，市場(chǎng)的利好因素正在累積，一系列穩經(jīng)濟增長(cháng)的政策呼之欲出，經(jīng)濟會(huì )企穩回升，這對于股市回暖有正面的影響，預計下半年市場(chǎng)可能會(huì )迎來(lái)回升機會(huì )?！?/p>
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