證券代碼：000878 證券簡稱：云南銅業 公告編號：2023-030
債券代碼：149134 債券簡稱：20 云銅 01
(相關資料圖)
云南銅業股份有限公司
關于非公開發行股票募集資金使用完畢
及注銷募集資金專戶的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）
《關于核準云南銅業股份有限公司非公開發行股票的批復》
（證監許可〔2022〕1853 號）核準，2022 年 10 月 26 日，云
南銅業股份有限公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行每股
面值人民幣 1.00 元的普通股 303,949,750 股，發行價格為 8.80
元/股，募集資金總額 2,674,757,800.00 元，扣除相關發行費
用后實際募集資金凈額為人民幣 2,656,942,902.11 元，募集
資金已于 2022 年 11 月 4 日劃至公司指定賬戶。天職國際會
計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次發行的募集資金到
位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2022]17255-6 號《云
南銅業股份有限公司驗資報告》
。
二、募集資金專戶開設和管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護中小投資者合法權
益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上
市規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——
主板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《募集資金
使用管理辦法》的規定，公司設立了募集資金專項賬戶，并
經公司第九屆董事會第五次會議審議通過，公司在中國銀行
股份有限公司云南省分行（以下簡稱“中國銀行云南省分行”）
設立了募集資金專項賬戶，對募集資金的存放和使用實施專
戶管理。
單位：元
戶名 開戶行名稱 賬號 專戶余額（元） 募集資金用途
收購云銅集團持有
中國銀行股份 的迪慶有色 38.2
云南銅業股份
有限公司云南 135688629595 2,656,986,768.80 3%股權、補充流
有限公司
省分行 動資金及償還銀行
貸款
合計 2,656,986,768.80 -
注：募集資金專項賬戶存儲金額大于募集資金凈額，原因是上述存款金額為募集資金總額
分發行費用未劃轉。
根據公司《募集資金管理制度》要求，同時經公司董事
會授權，公司及本次A股發行保薦人中信證券股份有限公司
（以下簡稱“中信證券”）與中國銀行云南省分行于2022年11
月15日簽訂了《募集資金三方監管協議》
（以下簡稱本協議）。
上述募集資金監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不
存在重大差異，公司嚴格按照募集資金監管協議的規定使用
募集資金。
三、募集資金使用情況
根據中國證監會核發的《關于核準云南銅業股份有限公
（證監許可〔2022〕1853號）及《云
司非公開發行股票的批復》
南銅業股份有限公司2021年度非公開發行A股股票預案（二
次修訂稿）》
，本次非公開發行股票的募集資金用于收購云南
銅業（集團）有限公司（以下簡稱“云銅集團”）持有的云南
迪慶有色金屬有限責任公司（以下簡稱“迪慶有色”）38.23%
股權的現金對價187,480.53萬元，用于補充流動資金及償還
銀行貸款79,995.25萬元，實際使用情況如下：
單位：萬元
承諾投資 募集資金承諾投 調整后投資總額 截至募集資金專戶注
項目 資總額 （注 1） 銷日累計投入金額
收購云銅集團持有迪
慶有色 38.23%股權
補充流動資金及償還
銀行貸款
合計 267,475.78 265,694.29 265,694.29
注 1：根據《云南銅業股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案》，若實際募
集資金數額（扣除發行費用后）少于上述項目擬投入募集資金總額，在最終確定的本次募
投項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，調整并最終決定募集資金的優先順序及各
項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。調整后投資總額與募集資金承諾
投資總額合計數差異系支付發行費用所致。
注2: 截至募集資金專戶注銷日，公司通過募集資金專戶已支付保薦承銷費增值稅為
行貸款尚有募集資金節余。
四、募集資金專戶注銷情況
截止目前，本次非公開發行募集資金專用賬戶所存放的
募集資金已按規定用途使用完畢，為規范募集資金賬戶的管
理，公司對募集資金專項賬戶進行銷戶，并將節余資金（為
利息收入扣除手續費后凈額445,106.70元以及用自有資金支
付發行費用43,866.69元）合計488,973.39元轉入公司自有資
金賬戶用于永久性補充流動資金。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—
—主板上市公司規范運作》相關規定，節余資金（包括利息
收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，可以
豁免董事會、股東大會審議程序，其使用情況應當在年度報
告中披露。根據上述規定，公司本次節余募集資金用于永久
性補充流動資金及注銷募集資金專戶事項可豁免提交董事
會審議。
截至本公告日，公司已完成上述募集資金專戶的全部注
銷工作。賬戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募
集資金三方監管協議》相應終止。
五、備查文件
特此公告。
云南銅業股份有限公司董事會
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